本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l 公司擬增加2020年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務的額度，由原預計額度100億元增加至120億元，增加額度20億元。

l 公司及下屬子公司2021年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務的額度為160億元。

l 本次增加無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務額度不構成關聯交易和重大資產重組。

l 本次增加應收賬款保理及應收票據貼現業務額度無需提交公司股東大會審議。

一、應收賬款保理及應收票據貼現業務額度基本情況概述

為進一步加速資金周轉，提高資金利用率，2019年12月20日五礦發展股份有限公司（以下簡稱“五礦發展”或“公司”）第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案》，同意2020年公司及下屬子公司根據實際經營需要，與國內商業銀行開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務，金額總計不超過人民幣100億元。2020年3月23日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了上述事項。具體內容詳見公司于2019年12月21日、2020年3月24日在上海證券交易所網站發布的《五礦發展股份有限公司關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告》（臨2019-66）、《五礦發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2020-12）。

2020年12月11日，公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案》，同意2021年公司及下屬子公司根據實際經營需要，與國內商業銀行開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務，金額總計不超過人民幣160億元。2020年12月28日，公司2020年第四次臨時股東大會審議通過了上述事項。具體內容詳見公司于2020年12月12日、2020年12月29日在上海證券交易所網站發布的《五礦發展股份有限公司關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告》（臨2020-55）、《五礦發展股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議公告》（臨2020-57）。

二、擬增加應收賬款保理及應收票據貼現業務額度情況

根據2020年度公司無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務實際發生金額，公司擬增加2020年度無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務額度，由原預計金額100億元增加至120億元，增加額度20億元。

三、交易雙方基本情況及合同主要內容

本次公司及下屬子公司擬增加應收賬款保理及應收票據貼現業務額度適用的公司范圍、交易對方情況及業務合同內容與前次相比未發生變化，具體詳見《五礦發展股份有限公司關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告》（臨2019-66）。

四、業務目的以及對上市公司的影響

公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務，有利于加速資金周轉，降低應收賬款及應收票據余額，減少應收賬款及應收票據管理成本，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，符合公司發展規劃和公司整體利益。公司基于2020年度業務實際情況增加應收賬款保理及應收票據貼現業務額度，有利于進一步支持相關業務的開展。

五、本次交易審議意見

本次交易已經公司2020年12月28日召開的第八屆董事會第二十七次會議審議通過。公司董事會同意增加公司2020年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務額度，由原預計額度100億元增加至120億元，增加額度20億元，并根據實際經營需要作以下授權：在額度范圍內授權公司及下屬子公司經營層決策具體操作相關事項并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的應收賬款保理及應收票據貼現業務機構、確定公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務具體額度等。

公司獨立董事已對上述事項發表獨立意見，認為公司開展該項業務有利于加快公司資金周轉、提高資金使用效率，有利于公司的業務發展，符合公司發展規劃和整體利益，符合相關法律法規的規定。本次增加應收賬款保理及應收票據貼現業務額度不構成關聯交易，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形；同意增加2020年度該項業務額度；同意授權公司及下屬子公司經營層決策具體操作相關事項并簽署相關合同文件。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二〇年十二月二十九日